利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、32百万円となりました。収入の主な要因は、税金等調整前四半期純利益94百万円、減価償却費84百万円であり、支出の主な要因は、売上債権の増加額1億29百万円、法人税等の支払額54百万円、たな卸資産の増加額47百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、2億71百万円となりました。支出の主な要因は定期預金の純支出2億3百万円、有形固定資産の取得による支出55百万円によるものであります。

2020/04/14 9:16