営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、2億72百万円となりました。収入の主な要因は、税金等調整前四半期純利益3億49百万円、仕入債務増加額2億98百万円、減価償却費1億1百万円、賞与引当金の増加額34百万円、未払費用の増加額26百万円であり、支出の主な要因は、売上債権の増加額3億86百万円、たな卸資産の増加額1億15百万円、法人税等の支払額72百万円によるものであります。

2021/04/13 9:53