利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は6億92百万円となりました。これは主に売上債権の増加額が2億69百万円、たな卸資産の増加額が1億40百万円、法人税等の支払額が1億58百万円それぞれ計上されましたが、税金等調整前当期純利益が7億64百万円、減価償却費が2億16百万円、仕入債務の増加額が3億45百万円それぞれ計上されたことによるものであります。
ロ.投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は、6億68百万円となりました。支出の主な要因は、定期預金の純支出が3億76百万円、有形固定資産の取得による支出が2億90百万円それぞれ計上されたことによるものであります。

2021/11/26 10:29