有価証券報告書-第49期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年9月1日 至 平成26年8月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △565,083 | △4,617 |
| 減価償却費 | 250,299 | 207,595 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,716 | 8,849 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,490 | 3,022 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,170 | △5,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32,693 | △43,424 |
| 支払利息 | 211 | 183 |
| 為替差損益(△は益) | △4,107 | △3,782 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △14,151 | △15,940 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 999 | 2,542 |
| 有形固定資産除却損 | 158 | 1,907 |
| 減損損失 | 618,708 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 140,462 | 91,786 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △58,888 | 17,057 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △18,682 | △78,703 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 23,783 | △132,116 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,608 | △10,019 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 16,527 | △3,207 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △867 | △7,625 |
| その他 | 16 | △3,847 |
| 小計 | 360,246 | 23,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,896 | 51,726 |
| 利息の支払額 | △211 | △183 |
| 法人税等の支払額 | △73,487 | △31,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 310,443 | 44,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △445,464 | △546,477 |
| 定期預金の払戻による収入 | 305,159 | 519,646 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △172,315 | △149,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,936 | 2,668 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,411 | △3,223 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,497 | △54,635 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,211 | 24,626 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | 4,008 |
| その他投資等の取得による支出 | △3,634 | △15,168 |
| その他 | - | △750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △300,016 | △218,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △12 |
| 配当金の支払額 | △25,724 | △22,102 |
| その他 | △834 | △1,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △26,558 | △23,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,513 | 171,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,382 | △26,353 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,055,545 | 1,063,928 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,063,928 | ※ 1,037,575 |