利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前当期純利益11億3千8百万円(前連結会計年度は税金等調整前当期純利益5億3千1百万円)、非資金費用である減価償却費11億4千万円、売上債権の減少額5億6千3百万円及び法人税等の支払額4億9千1百万円等により、営業活動全体として23億3百万円の収入となり、前連結会計年度と比べ収入が6億8千1百万円(22.8%)の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、定期預金の預入による支出4億7千3百万円、有形固定資産の取得による支出12億1千1百万円及び定期預金の払戻による収入4億1千7百万円等により、投資活動全体として13億3百万円の支出となり、前連結会計年度と比べ支出が5億8千8百万円(31.1%)の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、短期借入金の純減額6億5千万円、長期借入金の返済による支出13億4千9百万円、配当金の支払額1億1千4百万円及び長期借入れによる収入12億円等により、財務活動全体として9億5千6百万円の支出となり、前連結会計年度と比べ支出が4億4千1百万円(85.6%)の増加となりました。

2022/09/13 15:18