キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 15:50
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億4306万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億762万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億3789万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -585 | -1,054 | 1,068 | -1,640 | -1,009 | 3,604 | 通期 | 1,607 | -1,980 | 1,481 | -373 | -1,913 | 5,528 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 809 | -745 | 341 | 64 | -476 | 5,997 | 通期 | 2,493 | -1,368 | -684 | 1,125 | -1,290 | 5,924 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,362 | -769 | -1,085 | 593 | -959 | 5,617 | 通期 | 2,985 | -1,892 | -515 | 1,093 | -2,331 | 6,641 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 933 | -1,499 | -800 | -566 | -818 | 5,068 | 通期 | 2,304 | -1,303 | -956 | 1,001 | -896 | 6,414 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 898 | -981 | 366 | -83 | -230 | 6,629 | 通期 | 1,995 | -1,594 | -175 | 401 | -931 | 6,913 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 557 | 260 | -929 | 818 | -643 | 6,887 | 通期 | 1,427 | -1,235 | -1,039 | 192 | -1,280 | 6,749 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 688 | -757 | -858 | -69 | -704 | 6,528 | 通期 | 2,588 | -918 | -747 | 1,670 | -1,319 | 8,026 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,222 | -1,303 | -454 | 919 | -1,499 | 9,099 | 通期 | 3,859 | -4,001 | -237 | -142 | -2,880 | 8,335 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 996 | -826 | -841 | 170 | -1,247 | 7,401 | 通期 | 2,274 | -2,498 | 380 | -224 | -2,753 | 8,285 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,638 | -108 | -543 | 1,530 | -572 | 9,210 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -3億7301万
- 2018年3月（連） プラ転
- 11億2485万
- 2019年3月（連） -2.83%
- 10億9297万
- 2020年3月（連） -8.45%
- 10億60万
- 2021年3月（連） -59.88%
- 4億143万
- 2022年3月（連） -52.06%
- 1億9243万
- 2023年3月（連） +767.58%
- 16億6952万
- 2024年3月（連） マイ転
- -1億4176万
- 2025年3月（連） -58.21%
- -2億2428万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 6.68%
- 2018年3月（連）
- 9.66%
- 2019年3月（連）
- 12.77%
- 2020年3月（連）
- 11.05%
- 2021年3月（連）
- 10.38%
- 2022年3月（連）
- 7.06%
- 2023年3月（連）
- 9.89%
- 2024年3月（連）
- 14.67%
- 2025年3月（連）
- 8.25%
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