7927 ムトー精工

7927
2024/09/18
時価
123億円
PER 予
6.86倍
2010年以降
赤字-316.06倍
(2010-2024年)
PBR
0.61倍
2010年以降
0.2-1.27倍
(2010-2024年)
配当 予
5.86%
ROE 予
8.88%
ROA 予
5.63%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月20日 14:32
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3703万、投資活動によるキャッシュ・フロー -40億124万、営業活動によるキャッシュ・フロー 38億5947万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q377-597212-220-7504,281
通期1,494-1,831891-337-2,0794,638
2017年
3月期
連結
2Q-585-1,0541,068-1,640-1,0093,604
通期1,607-1,9801,481-373-1,9135,528
2018年
3月期
連結
2Q809-74534164-4765,997
通期2,493-1,368-6841,125-1,2905,924
2019年
3月期
連結
2Q1,362-769-1,085593-9595,617
通期2,985-1,892-5151,093-2,3316,641
2020年
3月期
連結
2Q933-1,499-800-566-8185,068
通期2,304-1,303-9561,001-8966,414
2021年
3月期
連結
2Q898-981366-83-2306,629
通期1,995-1,594-175401-9316,913
2022年
3月期
連結
2Q557260-929818-6436,887
通期1,427-1,235-1,039192-1,2806,749
2023年
3月期
連結
2Q688-757-858-69-7046,528
通期2,588-918-7471,670-1,3198,026
2024年
3月期
連結
2Q2,222-1,303-454919-1,4999,099
通期3,859-4,001-237-142-2,8808,335

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
14億9361万
2017年3月(連) +7.57%
16億673万
2018年3月(連) +55.15%
24億9283万
2019年3月(連) +19.75%
29億8512万
2020年3月(連) -22.82%
23億396万
2021年3月(連) -13.41%
19億9498万
2022年3月(連) -28.47%
14億2708万
2023年3月(連) +81.35%
25億8800万
2024年3月(連) +49.13%
38億5947万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-18億3080万
2017年3月(連)投入+8.14%
-19億7975万
2018年3月(連)投入-30.9%
-13億6798万
2019年3月(連)投入+38.32%
-18億9215万
2020年3月(連)投入-31.12%
-13億336万
2021年3月(連)投入+22.26%
-15億9354万
2022年3月(連)投入-22.52%
-12億3465万
2023年3月(連)投入-25.61%
-9億1847万
2024年3月(連)投入+335.64%
-40億124万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)資金調達
8億9051万
2017年3月(連)資金調達
14億8089万
2018年3月(連)返済還元
-6億8400万
2019年3月(連)返済還元
-5億1523万
2020年3月(連)返済還元
-9億5648万
2021年3月(連)返済還元
-1億7512万
2022年3月(連)返済還元
-10億3928万
2023年3月(連)返済還元
-7億4660万
2024年3月(連)返済還元
-2億3703万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
-3億3718万
2017年3月(連) -10.63%
-3億7301万
2018年3月(連) プラ転
11億2485万
2019年3月(連) -2.83%
10億9297万
2020年3月(連) -8.45%
10億60万
2021年3月(連) -59.88%
4億143万
2022年3月(連) -52.06%
1億9243万
2023年3月(連) +767.58%
16億6952万
2024年3月(連) マイ転
-1億4176万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-20億7906万
2017年3月(連)減少-8%
-19億1283万
2018年3月(連)減少-32.58%
-12億8954万
2019年3月(連)増加+80.76%
-23億3100万
2020年3月(連)減少-61.56%
-8億9600万
2021年3月(連)増加+3.91%
-9億3100万
2022年3月(連)増加+37.49%
-12億8000万
2023年3月(連)増加+3.05%
-13億1900万
2024年3月(連)増加+118.35%
-28億8000万

現金等#8

2016年3月(連)
46億3849万
2017年3月(連) +19.18%
55億2798万
2018年3月(連) +7.16%
59億2353万
2019年3月(連) +12.11%
66億4061万
2020年3月(連) -3.41%
64億1441万
2021年3月(連) +7.78%
69億1341万
2022年3月(連) -2.37%
67億4938万
2023年3月(連) +18.92%
80億2614万
2024年3月(連) +3.84%
83億3465万

営業CFマージン

2016年3月(連)
6.65%
2017年3月(連)
6.68%
2018年3月(連)
9.66%
2019年3月(連)
12.77%
2020年3月(連)
11.05%
2021年3月(連)
10.38%
2022年3月(連)
7.06%
2023年3月(連)
9.89%
2024年3月(連)
14.67%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高