キャッシュ・フローの状況
2024年6月20日 14:32
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3703万、投資活動によるキャッシュ・フロー -40億124万、営業活動によるキャッシュ・フロー 38億5947万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2016年 3月期 連結 | 2Q | 377 | -597 | 212 | -220 | -750 | 4,281 | 通期 | 1,494 | -1,831 | 891 | -337 | -2,079 | 4,638 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | -585 | -1,054 | 1,068 | -1,640 | -1,009 | 3,604 | 通期 | 1,607 | -1,980 | 1,481 | -373 | -1,913 | 5,528 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 809 | -745 | 341 | 64 | -476 | 5,997 | 通期 | 2,493 | -1,368 | -684 | 1,125 | -1,290 | 5,924 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,362 | -769 | -1,085 | 593 | -959 | 5,617 | 通期 | 2,985 | -1,892 | -515 | 1,093 | -2,331 | 6,641 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 933 | -1,499 | -800 | -566 | -818 | 5,068 | 通期 | 2,304 | -1,303 | -956 | 1,001 | -896 | 6,414 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 898 | -981 | 366 | -83 | -230 | 6,629 | 通期 | 1,995 | -1,594 | -175 | 401 | -931 | 6,913 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 557 | 260 | -929 | 818 | -643 | 6,887 | 通期 | 1,427 | -1,235 | -1,039 | 192 | -1,280 | 6,749 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 688 | -757 | -858 | -69 | -704 | 6,528 | 通期 | 2,588 | -918 | -747 | 1,670 | -1,319 | 8,026 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,222 | -1,303 | -454 | 919 | -1,499 | 9,099 | 通期 | 3,859 | -4,001 | -237 | -142 | -2,880 | 8,335 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月(連)
- -3億3718万
- 2017年3月(連) -10.63%
- -3億7301万
- 2018年3月(連) プラ転
- 11億2485万
- 2019年3月(連) -2.83%
- 10億9297万
- 2020年3月(連) -8.45%
- 10億60万
- 2021年3月(連) -59.88%
- 4億143万
- 2022年3月(連) -52.06%
- 1億9243万
- 2023年3月(連) +767.58%
- 16億6952万
- 2024年3月(連) マイ転
- -1億4176万
営業CFマージン
- 2016年3月(連)
- 6.65%
- 2017年3月(連)
- 6.68%
- 2018年3月(連)
- 9.66%
- 2019年3月(連)
- 12.77%
- 2020年3月(連)
- 11.05%
- 2021年3月(連)
- 10.38%
- 2022年3月(連)
- 7.06%
- 2023年3月(連)
- 9.89%
- 2024年3月(連)
- 14.67%