ムトー精工（7927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 828,211 | 1,469,264 |
| 減価償却費 | 740,654 | 725,535 |
| 有形固定資産除却損 | 296 | 9,791 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -387 | -1,139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 116,559 | 148,259 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,227 | 1,674 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,213 | 1,297 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,750 | -69,604 |
| 支払利息 | 17,487 | 18,943 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 17,981 | -219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,195,776 | -279,812 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 111,673 | 12,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 316,330 | 336,193 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,793 | 44,226 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -50,627 | -20,524 |
| 過年度決算訂正関連費用 | 253,205 | － |
| 補助金収入 | － | -3,000 |
| 固定資産圧縮損 | － | 3,000 |
| その他 | -169,894 | -94,582 |
| 小計 | 903,609 | 2,301,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,756 | 69,615 |
| 利息の支払額 | -17,437 | -19,166 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | -159,896 | － |
| 法人税等の支払額 | -110,042 | -159,671 |
| 法人税等の還付額 | 5,704 | 29,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 687,695 | 2,221,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,215,260 | -316,666 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,182,947 | 531,766 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -9,955 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -692,605 | -1,488,817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,188 | 3,003 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,509 | -9,964 |
| 補助金の受取額 | － | 3,000 |
| その他 | -13,340 | -25,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -756,536 | -1,303,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -489,000 | -503,500 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -526,808 | -558,473 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -112 |
| 配当金の支払額 | -75,148 | -465,868 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -60,420 | -18,016 |
| その他 | -6,142 | -8,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -857,519 | -454,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 705,462 | 608,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -220,898 | 1,072,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,528,484 | 9,098,863 |
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