ムトー精工（7927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,469,264 | 1,250,911 |
| 減価償却費 | 725,535 | 655,884 |
| 有形固定資産除却損 | 9,791 | 1,793 |
| 貸倒引当金戻入額 | － | -200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,139 | -154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 148,259 | 74,260 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,674 | -5,703 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,297 | -33,331 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,604 | -83,693 |
| 支払利息 | 18,943 | 15,568 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -219 | -271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -279,812 | -872,621 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,521 | -168,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 336,193 | 608,203 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -98,926 | -268,866 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,226 | -109,120 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -20,524 | 5,968 |
| 補助金収入 | -3,000 | － |
| 固定資産圧縮損 | 3,000 | － |
| その他 | 4,343 | 99,152 |
| 小計 | 2,301,824 | 1,169,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,615 | 83,705 |
| 利息の支払額 | -19,166 | -16,133 |
| 法人税等の支払額 | -159,671 | -252,386 |
| 法人税等の還付額 | 29,072 | 10,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,221,674 | 995,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -316,666 | -572,072 |
| 定期預金の払戻による収入 | 531,766 | 965,332 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,488,817 | -1,195,054 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,003 | 8,887 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,964 | -51,523 |
| 補助金の受取額 | 3,000 | － |
| その他 | -25,376 | 18,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,303,054 | -826,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -503,500 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -558,473 | -612,670 |
| 自己株式の取得による支出 | -112 | -83,494 |
| 配当金の支払額 | -465,868 | -625,911 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,016 | -108,450 |
| その他 | -8,181 | -10,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -454,151 | -840,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 608,253 | -262,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,072,722 | -934,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,098,863 | 7,400,601 |
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