ムトー精工（7927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,250,911 | 1,524,367 |
| 減価償却費 | 655,884 | 646,978 |
| 有形固定資産除却損 | 1,793 | 0 |
| 貸倒引当金戻入額 | -200 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -154 | 320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74,260 | 47,614 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,703 | 1,650 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33,331 | 8,704 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83,693 | -86,962 |
| 支払利息 | 15,568 | 32,731 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -271 | 1,103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -872,621 | -1,057,552 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -168,154 | -280,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 608,203 | 947,651 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -268,866 | -236,705 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,459 | 77,469 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -109,120 | 107,056 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 5,968 | -25,241 |
| その他 | 79,693 | 162,733 |
| 小計 | 1,169,624 | 1,871,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83,705 | 86,882 |
| 利息の支払額 | -16,133 | -33,592 |
| 法人税等の支払額 | -252,386 | -290,216 |
| 法人税等の還付額 | 10,984 | 3,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 995,795 | 1,637,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -572,072 | -1,583,459 |
| 定期預金の払戻による収入 | 965,332 | 2,046,077 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,195,054 | -559,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,887 | 6,316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,523 | -12,595 |
| その他 | 18,370 | -4,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -826,059 | -107,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -612,670 | -504,998 |
| 自己株式の取得による支出 | -83,494 | -129,940 |
| 配当金の支払額 | -625,911 | -525,368 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -108,450 | -121,500 |
| その他 | -10,336 | -11,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -840,863 | -543,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -262,922 | -62,629 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -934,050 | 924,574 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,400,601 | 9,209,512 |
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