ムトー精工（7927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 338,068 | 828,211 |
| 減価償却費 | 626,813 | 740,654 |
| 有形固定資産除却損 | 2,548 | 296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 283 | -387 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69,943 | 116,559 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,523 | 5,227 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,690 | 21,213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,253 | -65,750 |
| 支払利息 | 17,397 | 17,487 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46,486 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -73,753 | 17,981 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,583 | -1,195,776 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -484,645 | 111,673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 286,011 | 316,330 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,727 | -42,793 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -9,623 | -50,627 |
| 過年度決算訂正関連費用 | － | 253,205 |
| その他 | -60,092 | -169,894 |
| 小計 | 614,088 | 903,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,286 | 65,756 |
| 利息の支払額 | -16,782 | -17,437 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | － | -159,896 |
| 法人税等の支払額 | -87,990 | -110,042 |
| 法人税等の還付額 | 1,829 | 5,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 557,431 | 687,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -328,780 | -1,215,260 |
| 定期預金の払戻による収入 | 415,347 | 1,182,947 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 737,253 | -9,955 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -632,822 | -692,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77,834 | 3,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,657 | -11,509 |
| その他 | 1,914 | -13,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 260,088 | -756,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140,000 | -489,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -654,996 | -526,808 |
| 配当金の支払額 | -85,355 | -75,148 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -43,784 | -60,420 |
| その他 | -4,522 | -6,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -928,657 | -857,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84,722 | 705,462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,415 | -220,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,749,382 | 6,528,484 |
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