ムトー精工（7927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 279,914 | 338,068 |
| 減価償却費 | 588,241 | 626,813 |
| 有形固定資産除却損 | 11,041 | 2,548 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -330 | 283 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78,084 | 69,943 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 60 | 12,523 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,522 | 8,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,823 | -46,253 |
| 支払利息 | 15,215 | 17,397 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 46,486 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,797 | -73,753 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -451,259 | -65,583 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 115,051 | -484,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 261,088 | 286,011 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,738 | -54,727 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -9,623 |
| その他 | 109,466 | -60,092 |
| 小計 | 987,807 | 614,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,906 | 46,286 |
| 利息の支払額 | -16,560 | -16,782 |
| 法人税等の支払額 | -109,223 | -87,990 |
| 法人税等の還付額 | 1,633 | 1,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 897,563 | 557,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -302,366 | -328,780 |
| 定期預金の払戻による収入 | 365,456 | 415,347 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -798,833 | 737,253 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -228,735 | -632,822 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,313 | 77,834 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,644 | -10,657 |
| その他 | -15,698 | 1,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -980,507 | 260,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | -140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -739,232 | -654,996 |
| 配当金の支払額 | -68,034 | -85,355 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21,378 | -43,784 |
| その他 | -5,605 | -4,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 365,750 | -928,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68,620 | 84,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214,186 | -26,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,913,417 | 6,887,001 |
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