ムトー精工（7927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 797,330 | 809,185 |
| 減価償却費 | 766,800 | 559,741 |
| 有形固定資産除却損 | 16,104 | 600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | -90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,468 | 28,765 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,093 | 6,588 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,982 | 8,127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,057 | -46,937 |
| 支払利息 | 16,925 | 16,146 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,702 | -213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -452,578 | -416,382 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 248,053 | -41,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,440 | 264,981 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,716 | 14,698 |
| その他 | 83,919 | 20,133 |
| 小計 | 1,445,448 | 1,223,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,034 | 46,891 |
| 利息の支払額 | -16,285 | -16,096 |
| 法人税等の支払額 | -108,168 | -330,839 |
| 法人税等の還付額 | 1,737 | 9,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,361,765 | 932,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -277,067 | -299,053 |
| 定期預金の払戻による収入 | 275,596 | 297,754 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 155,089 | -691,131 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -950,917 | -814,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,924 | 722 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,427 | -3,665 |
| その他 | 28,740 | 10,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -769,060 | -1,499,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -830,000 | -662,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -658,864 | -644,268 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -713 | － |
| 配当金の支払額 | -187,091 | -57,441 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -29,881 |
| その他 | -8,489 | -5,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,085,158 | -799,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 186,086 | -206,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -306,367 | -1,572,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,640,617 | 5,068,114 |
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