ムトー精工（7927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 944,740 | 778,814 |
| 減価償却費 | 745,060 | 766,800 |
| 有形固定資産除却損 | 4,081 | 16,104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71,134 | 27,468 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,319 | -2,093 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,882 | 10,982 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,682 | -39,057 |
| 支払利息 | 38,989 | 16,925 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,397 | -4,702 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,060,082 | -452,578 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -469,056 | 266,570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 583,706 | -34,440 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53,159 | 10,716 |
| その他 | 16,371 | 83,919 |
| 小計 | 908,226 | 1,445,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,684 | 39,034 |
| 利息の支払額 | -40,231 | -16,285 |
| 法人税等の支払額 | -88,451 | -108,168 |
| 法人税等の還付額 | 2,673 | 1,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 808,901 | 1,361,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -275,086 | -277,067 |
| 定期預金の払戻による収入 | 294,251 | 275,596 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -296,178 | 155,089 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -471,324 | -950,917 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,321 | 7,924 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,917 | -8,427 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -613 | － |
| その他 | -455 | 28,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -745,003 | -769,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,297,700 | -830,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -657,845 | -658,864 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -713 |
| 配当金の支払額 | -119 | -187,091 |
| その他 | -2,776 | -8,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 341,479 | -1,085,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63,847 | 186,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 469,225 | -306,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,997,210 | 5,617,164 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
