ムトー精工（7927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -22,477 | 944,740 |
| 減価償却費 | 644,333 | 745,060 |
| 有形固定資産除却損 | 1,717 | 4,081 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -82 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,112 | 71,134 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,592 | 6,319 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,122 | 6,882 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,717 | -26,682 |
| 支払利息 | 31,764 | 38,989 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,531 | -6,397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,785,550 | -1,060,082 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -420,167 | -469,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 884,266 | 583,706 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 98,277 | 53,159 |
| その他 | 66,054 | 16,371 |
| 小計 | -502,469 | 908,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,729 | 26,684 |
| 利息の支払額 | -31,348 | -40,231 |
| 法人税等の支払額 | -68,469 | -88,451 |
| 法人税等の還付額 | 2,199 | 2,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -585,359 | 808,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -282,563 | -275,086 |
| 定期預金の払戻による収入 | 261,577 | 294,251 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -33,200 | -296,178 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -990,002 | -471,324 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,477 | 9,321 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,001 | -4,917 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,582 | -613 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 40,000 | － |
| その他 | -5,918 | -455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,054,211 | -745,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,384,525 | -1,297,700 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -605,152 | -657,845 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -78 |
| 配当金の支払額 | -206 | -119 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,872 | － |
| その他 | -4,242 | -2,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,068,051 | 341,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -462,967 | 63,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,034,488 | 469,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,604,005 | 5,997,210 |
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