ムトー精工（7927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 74,942 | -22,477 |
| 減価償却費 | 797,779 | 644,333 |
| 有形固定資産除却損 | 4,116 | 1,717 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -123 | -82 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,774 | 14,112 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -76,997 | -5,592 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,278 | 8,122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,816 | -14,717 |
| 支払利息 | 21,080 | 31,764 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,260 | -2,531 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -856,791 | -1,785,550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 156,451 | -420,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 149,587 | 884,266 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,523 | 98,277 |
| その他 | 182,880 | 66,054 |
| 小計 | 428,378 | -502,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,830 | 14,729 |
| 利息の支払額 | -20,541 | -31,348 |
| 法人税等の支払額 | -63,113 | -68,469 |
| 法人税等の還付額 | 2,557 | 2,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 377,111 | -585,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -691,916 | -282,563 |
| 定期預金の払戻による収入 | 730,515 | 261,577 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 93,928 | -33,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -728,075 | -990,002 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,125 | 2,477 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,632 | -19,001 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -636 | -27,582 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 40,000 |
| その他 | -778 | -5,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -597,469 | -1,054,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 193,973 | 1,384,525 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -519,220 | -605,152 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | － |
| 配当金の支払額 | -57,426 | -206 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,668 | -6,872 |
| その他 | -3,766 | -4,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 211,846 | 1,068,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -213,844 | -462,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -222,356 | -1,034,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,281,407 | 3,604,005 |
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