ムトー精工（7927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -217,514 | 74,942 |
| 減価償却費 | 788,057 | 797,779 |
| 有形固定資産除却損 | 708 | 4,116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 240 | -123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,267 | 32,774 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,441 | -76,997 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,352 | 7,278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,650 | -29,816 |
| 支払利息 | 19,244 | 21,080 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 450 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -750 | -5,260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -552,872 | -856,791 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -507,251 | 156,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 801,475 | 149,587 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,253 | -29,523 |
| その他 | -45,046 | 182,880 |
| 小計 | 298,872 | 428,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,652 | 29,830 |
| 利息の支払額 | -18,671 | -20,541 |
| 法人税等の支払額 | -56,409 | -63,113 |
| 法人税等の還付額 | 802 | 2,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 247,245 | 377,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -486,881 | -691,916 |
| 定期預金の払戻による収入 | 327,995 | 730,515 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | 93,928 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -501,205 | -728,075 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 908 | 21,125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,287 | -21,632 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,721 | -636 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | － |
| その他 | 1,272 | -778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -662,918 | -597,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 383,443 | 193,973 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -464,220 | -519,220 |
| 自己株式の取得による支出 | -82 | -45 |
| 配当金の支払額 | -57,897 | -57,426 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,542 | -1,668 |
| その他 | -5,868 | -3,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,167 | 211,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 205,332 | -213,844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -368,508 | -222,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,856,020 | 4,281,407 |
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