ムトー精工（7927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 215,309 | -217,514 |
| 減価償却額 | 738,021 | 788,057 |
| 有形固定資産除却損 | 8,104 | 708 |
| 貸倒引当金の増減額 | 1 | 240 |
| 賞与引当金の増減額 | 2,122 | -21,267 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 4,371 | 7,441 |
| 退職給付引当金の増減額 | -26,572 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 9,352 |
| 受取利息及び配当金 | -11,923 | -22,650 |
| 支払利息 | 20,501 | 19,244 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 450 |
| 有形固定資産売却損益 | -222 | -750 |
| 売上債権の増減額 | 2,537 | -552,872 |
| たな卸資産の増減額 | -259,824 | -507,251 |
| 仕入債務の増減額 | -294,141 | 801,475 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,337 | 39,253 |
| その他 | -94,590 | -45,046 |
| 小計 | 332,032 | 298,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,940 | 22,652 |
| 利息の支払額 | -19,817 | -18,671 |
| 法人税等の支払額 | -113,031 | -56,409 |
| 法人税等の還付額 | 30,027 | 802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 241,151 | 247,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -222,507 | -486,881 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 281,445 | 327,995 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -607,608 | -501,205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,741 | 908 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,878 | -4,287 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -740 | -20,721 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 20,000 |
| その他 | -386 | 1,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -578,933 | -662,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 699,446 | 383,443 |
| 長期借入金の返済による支出 | -530,951 | -464,220 |
| 自己株式の取得による支出 | -50,043 | -82 |
| 配当金の支払額 | -58,081 | -57,897 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16,679 | -13,542 |
| その他 | -5,958 | -5,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,731 | -158,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 101,587 | 205,332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -198,462 | -368,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,915,032 | 3,856,020 |
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