ムトー精工（7927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 180,097 | 215,309 |
| 減価償却費 | 661,082 | 738,021 |
| 有形固定資産除却損 | 46 | 8,104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,005 | 2,122 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,155 | -26,572 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,842 | 4,371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,347 | -11,923 |
| 支払利息 | 13,446 | 20,501 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,188 | -222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,314 | 2,537 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -189,501 | -259,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -134,722 | -294,141 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,119 | 28,337 |
| その他 | -4,530 | -94,590 |
| 小計 | 371,019 | 332,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,200 | 11,940 |
| 利息の支払額 | -11,329 | -19,817 |
| 法人税等の支払額 | -116,133 | -113,031 |
| 法人税等の還付額 | 16,649 | 30,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 268,406 | 241,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -222,286 | -222,507 |
| 定期預金の払戻による収入 | 291,425 | 281,445 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -893,903 | -607,608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,663 | 1,741 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,822 | -30,878 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61,660 | -740 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,090 | － |
| その他 | 134 | -386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -889,359 | -578,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 131,588 | 699,446 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -539,514 | -530,951 |
| 自己株式の取得による支出 | -19,438 | -50,043 |
| 配当金の支払額 | -58,349 | -58,081 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,839 | -16,679 |
| その他 | -4,653 | -5,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 602,793 | 37,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -100,014 | 101,587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -118,173 | -198,462 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,153,077 | 2,034,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,034,903 | 2,915,032 |
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