ムトー精工（7927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 140,385 | 180,097 |
| 減価償却費 | 628,166 | 661,082 |
| のれん償却額 | 3,760 | － |
| 負ののれん償却額 | -28,182 | － |
| 有形固定資産除却損 | 85 | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | 63 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,930 | 14,005 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,530 | -3,155 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,189 | -8,842 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,912 | -8,347 |
| 支払利息 | 13,935 | 13,446 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 373 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,062 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,922 | -2,188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -446,478 | -106,314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,970 | -189,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -128,815 | -134,722 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,536 | -40,119 |
| その他 | 113,304 | -4,530 |
| 小計 | 272,540 | 371,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,297 | 8,200 |
| 利息の支払額 | -13,480 | -11,329 |
| 法人税等の支払額 | -97,613 | -116,133 |
| 法人税等の還付額 | 94,508 | 16,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 271,252 | 268,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -289,414 | -222,286 |
| 定期預金の払戻による収入 | 251,701 | 291,425 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -465,883 | -893,903 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,332 | 1,663 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,312 | -9,822 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -721 | -61,660 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | 5,090 |
| その他 | -1,078 | 134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -460,377 | -889,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,282 | 131,588 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -493,746 | -539,514 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -19,438 |
| 配当金の支払額 | -43,802 | -58,349 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14,479 | -6,839 |
| その他 | -5,434 | -4,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,202 | 602,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -178,780 | -100,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -425,106 | -118,173 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,485,225 | 2,060,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,060,118 | 2,034,903 |
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