ムトー精工（7927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 527,496 | 140,385 |
| 減価償却費 | 726,445 | 628,166 |
| のれん償却額 | 7,540 | 3,760 |
| 負ののれん償却額 | -28,182 | -28,182 |
| 有形固定資産除却損 | 3,649 | 85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -109 | -44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,967 | -4,930 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -149,801 | 2,530 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,053 | -5,189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,327 | -14,912 |
| 支払利息 | 16,530 | 13,935 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,531 | 373 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,000 | 1,062 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -267 | 2,922 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 514,438 | -446,478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -186,579 | -15,970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -266,161 | -128,815 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,985 | 10,536 |
| その他 | 105,274 | 113,304 |
| 小計 | 1,171,578 | 272,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,437 | 15,297 |
| 利息の支払額 | -13,981 | -13,480 |
| 法人税等の支払額 | -261,713 | -97,613 |
| 法人税等の還付額 | － | 94,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 905,319 | 271,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -354,268 | -289,414 |
| 定期預金の払戻による収入 | 423,766 | 251,701 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -839,024 | -465,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 267 | 3,332 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,888 | -8,312 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -646 | -721 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| その他 | -1,727 | -1,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -776,522 | -460,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -320,787 | 300,282 |
| 長期借入れによる収入 | 201,750 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -273,612 | -493,746 |
| 自己株式の取得による支出 | -28,541 | -23 |
| 配当金の支払額 | -114,632 | -43,802 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -14,479 |
| その他 | -3,026 | -5,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -538,849 | -57,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -187,070 | -178,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -597,122 | -425,106 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,211,515 | 2,614,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,614,392 | 2,060,118 |
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