ムトー精工（7927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,293,691 | 2,784,320 |
| 減価償却費 | 1,295,678 | 1,306,982 |
| 有形固定資産除却損 | 4,738 | 5,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -164 | 300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,714 | -8,442 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,053 | 3,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,136 | 26,406 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180,091 | -159,810 |
| 支払利息 | 39,517 | 69,934 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,300 | 6,107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -256,591 | 620,065 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -100,335 | -470,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -455,826 | 169,465 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -593 | 217,397 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | -1,840 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -310,626 | 93,690 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 155,422 | -141,182 |
| 補助金収入 | -20,066 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 147,136 | － |
| 関係会社整理損 | 1,374 | － |
| 固定資産圧縮損 | 21,243 | － |
| 保険金収入 | -18,839 | － |
| その他 | 86,616 | -121,697 |
| 小計 | 2,659,080 | 4,400,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179,989 | 159,483 |
| 利息の支払額 | -42,861 | -70,846 |
| 法人税等の支払額 | -537,831 | -788,735 |
| 法人税等の還付額 | 15,476 | 3,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,273,853 | 3,703,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,592,913 | -3,724,011 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,456,116 | 3,938,920 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,662,571 | -1,354,904 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,085 | 27,465 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,532 | -14,694 |
| 補助金の受取額 | 20,066 | － |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 285,275 | － |
| その他 | 21,337 | -9,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,498,136 | -1,137,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,150,000 | -1,137,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,157,632 | -1,024,818 |
| 自己株式の取得による支出 | -119,941 | -130,097 |
| 配当金の支払額 | -766,088 | -733,967 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -108,450 | -121,500 |
| その他 | -18,376 | -22,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 379,511 | -2,570,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -204,941 | 744,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,712 | 740,879 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,284,938 | 9,025,817 |
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