営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前当期純利益24億2千9百万円(前連結会計年度は税金等調整前当期純利益17億4千1百万円)、非資金費用である減価償却費14億2千7百万円、売上債権の減少額3億4千7百万円及び関係会社整理損失引当金の減少額2億3千6百万円、法人税等の支払額4億5千5百万円等により、営業活動全体として38億5千9百万円の収入となり、前連結会計年度と比べ収入が12億7千1百万円(49.1%)の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、定期預金の預入による支出19億9千7百万円、有形固定資産の取得による支出27億7千2百万円及び定期預金の払戻による収入7億8千8百万円等により、投資活動全体として40億1百万円の支出となり、前連結会計年度と比べ支出が30億8千2百万円(335.6%)の増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、短期借入金の純減額6億6千2百万円、長期借入金の返済による支出11億8千5百万円、配当金の支払額5億5千万円及び長期借入れによる収入22億円等により、財務活動全体として2億3千7百万円の支出となり、前連結会計年度と比べ支出が5億9百万円(68.3%)の減少となりました。
2024/06/20 14:32