ムトー精工（7927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,429,701 | 2,293,691 |
| 減価償却費 | 1,427,588 | 1,295,678 |
| 有形固定資産除却損 | 13,564 | 4,738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -769 | -164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,752 | -15,714 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,349 | -4,053 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,071 | -18,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148,862 | -180,091 |
| 支払利息 | 33,721 | 39,517 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 169 | -5,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 347,182 | -256,591 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -125,558 | -100,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,344 | -455,826 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 170,130 | -593 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 92,216 | -310,626 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -236,786 | 155,422 |
| 補助金収入 | -3,786 | -20,066 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 147,136 |
| 関係会社整理損 | － | 1,374 |
| 固定資産圧縮損 | 3,786 | 21,243 |
| 関係会社清算益 | -30,731 | － |
| 保険金収入 | － | -18,839 |
| その他 | 81,870 | 86,616 |
| 小計 | 4,167,954 | 2,659,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148,933 | 179,989 |
| 利息の支払額 | -34,250 | -42,861 |
| 法人税等の支払額 | -455,755 | -537,831 |
| 法人税等の還付額 | 32,592 | 15,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,859,475 | 2,273,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,997,976 | -2,592,913 |
| 定期預金の払戻による収入 | 788,308 | 2,456,116 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,772,843 | -2,662,571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,728 | 31,085 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,484 | -56,532 |
| 補助金の受取額 | 3,786 | 20,066 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 285,275 |
| その他 | -3,760 | 21,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,001,241 | -2,498,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -662,000 | 1,150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,185,278 | -1,157,632 |
| 自己株式の取得による支出 | -331 | -119,941 |
| 配当金の支払額 | -550,068 | -766,088 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,016 | -108,450 |
| その他 | -21,335 | -18,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,030 | 379,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 687,306 | -204,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 308,510 | -49,712 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,334,651 | 8,284,938 |
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