- 7927
- 2026/10/07
- 時価
- 181億円
- PER 予
- 5.44倍
- 2010年以降
- 赤字-316.06倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.77倍
- 2010年以降
- 0.2-1.27倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 4.98%
- ROE 予
- 14.24%
- ROA 予
- 9.1%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ムトー精工（7927）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月23日 14:46
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -25億7030万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億3707万、営業活動によるキャッシュ・フロー 37億331万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,969 | -2,228 | -698 | 741 | -2,241 | 2,425 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,796 | -1,888 | 181 | -92 | -1,842 | 2,464 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,680 | -741 | -1,028 | 1,939 | -752 | 3,254 | 通期 | 3,134 | -1,073 | -1,223 | 2,061 | -1,085 | 3,212 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 905 | -777 | -539 | 129 | -844 | 2,614 | 3Q | 1,208 | -891 | -488 | 317 | -957 | 2,788 | 通期 | 1,327 | -1,291 | -516 | 36 | -1,357 | 2,485 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 271 | -460 | -57 | -189 | -474 | 2,060 | 通期 | 925 | -1,366 | 173 | -441 | -1,362 | 2,153 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 268 | -889 | 603 | -621 | -904 | 2,035 | 通期 | 2,146 | -2,508 | 967 | -363 | -2,475 | 3,113 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 241 | -579 | 38 | -338 | -638 | 2,915 | 通期 | 1,899 | -1,048 | -14 | 851 | -1,176 | 4,225 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 247 | -663 | -158 | -416 | -505 | 3,856 | 通期 | 669 | -1,029 | 133 | -360 | -802 | 4,504 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 377 | -597 | 212 | -220 | -750 | 4,281 | 通期 | 1,494 | -1,831 | 891 | -337 | -2,079 | 4,638 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -585 | -1,054 | 1,068 | -1,640 | -1,009 | 3,604 | 通期 | 1,607 | -1,980 | 1,481 | -373 | -1,913 | 5,528 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 809 | -745 | 341 | 64 | -476 | 5,997 | 通期 | 2,493 | -1,368 | -684 | 1,125 | -1,290 | 5,924 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,362 | -769 | -1,085 | 593 | -959 | 5,617 | 通期 | 2,985 | -1,892 | -515 | 1,093 | -2,331 | 6,641 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 933 | -1,499 | -800 | -566 | -818 | 5,068 | 通期 | 2,304 | -1,303 | -956 | 1,001 | -896 | 6,414 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 898 | -981 | 366 | -83 | -230 | 6,629 | 通期 | 1,995 | -1,594 | -175 | 401 | -931 | 6,913 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 557 | 260 | -929 | 818 | -643 | 6,887 | 通期 | 1,427 | -1,235 | -1,039 | 192 | -1,280 | 6,749 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 688 | -757 | -858 | -69 | -704 | 6,528 | 通期 | 2,588 | -918 | -747 | 1,670 | -1,319 | 8,026 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,222 | -1,303 | -454 | 919 | -1,499 | 9,099 | 通期 | 3,859 | -4,001 | -237 | -142 | -2,880 | 8,335 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 996 | -826 | -841 | 170 | -1,247 | 7,401 | 通期 | 2,274 | -2,498 | 380 | -224 | -2,753 | 8,285 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,638 | -108 | -543 | 1,530 | -572 | 9,210 | 通期 | 3,703 | -1,137 | -2,570 | 2,566 | -1,209 | 9,026 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 29億6868万
- 2009年3月（連） -39.5%
- 17億9595万
- 2010年3月（連） +74.52%
- 31億3425万
- 2011年3月（連） -57.65%
- 13億2742万
- 2012年3月（連） -30.32%
- 9億2494万
- 2013年3月（連） +132.01%
- 21億4599万
- 2014年3月（連） -11.5%
- 18億9922万
- 2015年3月（連） -64.79%
- 6億6873万
- 2016年3月（連） +123.35%
- 14億9361万
- 2017年3月（連） +7.57%
- 16億673万
- 2018年3月（連） +55.15%
- 24億9283万
- 2019年3月（連） +19.75%
- 29億8512万
- 2020年3月（連） -22.82%
- 23億396万
- 2021年3月（連） -13.41%
- 19億9498万
- 2022年3月（連） -28.47%
- 14億2708万
- 2023年3月（連） +81.35%
- 25億8800万
- 2024年3月（連） +49.13%
- 38億5947万
- 2025年3月（連） -41.08%
- 22億7385万
- 2026年3月（連） +62.87%
- 37億331万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -22億2766万
- 2009年3月（連）投入-15.27%
- -18億8760万
- 2010年3月（連）投入-43.16%
- -10億7284万
- 2011年3月（連）投入+20.36%
- -12億9131万
- 2012年3月（連）投入+5.77%
- -13億6585万
- 2013年3月（連）投入+83.66%
- -25億849万
- 2014年3月（連）投入-58.21%
- -10億4838万
- 2015年3月（連）投入-1.88%
- -10億2867万
- 2016年3月（連）投入+77.98%
- -18億3080万
- 2017年3月（連）投入+8.14%
- -19億7975万
- 2018年3月（連）投入-30.9%
- -13億6798万
- 2019年3月（連）投入+38.32%
- -18億9215万
- 2020年3月（連）投入-31.12%
- -13億336万
- 2021年3月（連）投入+22.26%
- -15億9354万
- 2022年3月（連）投入-22.52%
- -12億3465万
- 2023年3月（連）投入-25.61%
- -9億1847万
- 2024年3月（連）投入+335.64%
- -40億124万
- 2025年3月（連）投入-37.57%
- -24億9813万
- 2026年3月（連）投入-54.48%
- -11億3707万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -6億9784万
- 2009年3月（連）資金調達
- 1億8108万
- 2010年3月（連）返済還元
- -12億2344万
- 2011年3月（連）返済還元
- -5億1560万
- 2012年3月（連）資金調達
- 1億7294万
- 2013年3月（連）資金調達
- 9億6670万
- 2014年3月（連）返済還元
- -1436万
- 2015年3月（連）資金調達
- 1億3348万
- 2016年3月（連）資金調達
- 8億9051万
- 2017年3月（連）資金調達
- 14億8089万
- 2018年3月（連）返済還元
- -6億8400万
- 2019年3月（連）返済還元
- -5億1523万
- 2020年3月（連）返済還元
- -9億5648万
- 2021年3月（連）返済還元
- -1億7512万
- 2022年3月（連）返済還元
- -10億3928万
- 2023年3月（連）返済還元
- -7億4660万
- 2024年3月（連）返済還元
- -2億3703万
- 2025年3月（連）資金調達
- 3億7951万
- 2026年3月（連）返済還元
- -25億7030万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 7億4102万
- 2009年3月（連） マイ転
- -9165万
- 2010年3月（連） プラ転
- 20億6140万
- 2011年3月（連） -98.25%
- 3610万
- 2012年3月（連） マイ転
- -4億4090万
- 2013年3月（連）
- -3億6250万
- 2014年3月（連） プラ転
- 8億5083万
- 2015年3月（連） マイ転
- -3億5994万
- 2016年3月（連）
- -3億3718万
- 2017年3月（連） -10.63%
- -3億7301万
- 2018年3月（連） プラ転
- 11億2485万
- 2019年3月（連） -2.83%
- 10億9297万
- 2020年3月（連） -8.45%
- 10億60万
- 2021年3月（連） -59.88%
- 4億143万
- 2022年3月（連） -52.06%
- 1億9243万
- 2023年3月（連） +767.58%
- 16億6952万
- 2024年3月（連） マイ転
- -1億4176万
- 2025年3月（連） -58.21%
- -2億2428万
- 2026年3月（連） プラ転
- 25億6624万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -22億4073万
- 2009年3月（連）減少-17.77%
- -18億4249万
- 2010年3月（連）減少-41.14%
- -10億8458万
- 2011年3月（連）増加+25.08%
- -13億5664万
- 2012年3月（連）増加+0.38%
- -13億6182万
- 2013年3月（連）増加+81.75%
- -24億7511万
- 2014年3月（連）減少-52.48%
- -11億7623万
- 2015年3月（連）減少-31.8%
- -8億223万
- 2016年3月（連）増加+159.16%
- -20億7906万
- 2017年3月（連）減少-8%
- -19億1283万
- 2018年3月（連）減少-32.58%
- -12億8954万
- 2019年3月（連）増加+80.76%
- -23億3100万
- 2020年3月（連）減少-61.56%
- -8億9600万
- 2021年3月（連）増加+3.91%
- -9億3100万
- 2022年3月（連）増加+37.49%
- -12億8000万
- 2023年3月（連）増加+3.05%
- -13億1900万
- 2024年3月（連）増加+118.35%
- -28億8000万
- 2025年3月（連）減少-4.41%
- -27億5300万
- 2026年3月（連）減少-56.08%
- -12億900万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 24億2519万
- 2009年3月（連） +1.59%
- 24億6370万
- 2010年3月（連） +30.35%
- 32億1151万
- 2011年3月（連） -22.62%
- 24億8522万
- 2012年3月（連） -13.36%
- 21億5307万
- 2013年3月（連） +44.61%
- 31億1349万
- 2014年3月（連） +35.68%
- 42億2452万
- 2015年3月（連） +6.61%
- 45億376万
- 2016年3月（連） +2.99%
- 46億3849万
- 2017年3月（連） +19.18%
- 55億2798万
- 2018年3月（連） +7.16%
- 59億2353万
- 2019年3月（連） +12.11%
- 66億4061万
- 2020年3月（連） -3.41%
- 64億1441万
- 2021年3月（連） +7.78%
- 69億1341万
- 2022年3月（連） -2.37%
- 67億4938万
- 2023年3月（連） +18.92%
- 80億2614万
- 2024年3月（連） +3.84%
- 83億3465万
- 2025年3月（連） -0.6%
- 82億8493万
- 2026年3月（連） +8.94%
- 90億2581万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 12.28%
- 2009年3月（連）
- 7.23%
- 2010年3月（連）
- 14.13%
- 2011年3月（連）
- 6.61%
- 2012年3月（連）
- 4.63%
- 2013年3月（連）
- 8.68%
- 2014年3月（連）
- 7.69%
- 2015年3月（連）
- 2.97%
- 2016年3月（連）
- 6.65%
- 2017年3月（連）
- 6.68%
- 2018年3月（連）
- 9.66%
- 2019年3月（連）
- 12.77%
- 2020年3月（連）
- 11.05%
- 2021年3月（連）
- 10.38%
- 2022年3月（連）
- 7.06%
- 2023年3月（連）
- 9.89%
- 2024年3月（連）
- 14.67%
- 2025年3月（連）
- 8.25%
- 2026年3月（連）
- 12.47%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
