ムトー精工（7927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 56,393 | -2,082,814 |
| 減価償却費 | 1,596,407 | 1,679,623 |
| 減損損失 | － | 1,862,204 |
| 有形固定資産除却損 | 3,032 | 10,693 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 889 | -69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,571 | -4,257 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,107 | -70,302 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,048 | 19,676 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,347 | -47,052 |
| 支払利息 | 47,827 | 53,633 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,330 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,744 | -5,168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,369 | -128,803 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -667,722 | 58,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 159,314 | 268,050 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,793 | -110,663 |
| その他 | -284,261 | 118,990 |
| 小計 | 767,881 | 1,622,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,335 | 47,052 |
| 利息の支払額 | -47,625 | -53,275 |
| 法人税等の支払額 | -94,557 | -125,166 |
| 法人税等の還付額 | 697 | 3,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 668,730 | 1,493,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -722,077 | -421,235 |
| 定期預金の払戻による収入 | 590,409 | 468,455 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -202,005 | 183,793 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -780,116 | -2,003,385 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,902 | 21,021 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,123 | -75,675 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,386 | -1,242 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,705 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | － |
| その他 | 5,018 | -2,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,028,675 | -1,830,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 902,040 | 699,053 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -928,440 | -1,107,194 |
| 自己株式の取得による支出 | -82 | -63 |
| 配当金の支払額 | -115,533 | -114,920 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,542 | -1,668 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | － | -77,189 |
| その他 | -10,952 | -7,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 133,488 | 890,517 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 505,691 | -418,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 279,235 | 134,729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,503,763 | 4,638,493 |
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