ムトー精工（7927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 359,518 | 56,393 |
| 減価償却費 | 1,585,176 | 1,596,407 |
| 有形固定資産除却損 | 8,280 | 3,032 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -166 | 889 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,937 | -16,571 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,812 | 14,107 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,276 | 14,048 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,840 | -42,347 |
| 支払利息 | 42,297 | 47,827 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 224 | -21,330 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,193 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,683 | -2,744 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 936,437 | -48,369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 417,909 | -667,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,182,498 | 159,314 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,980 | -40,793 |
| その他 | -73,376 | -284,261 |
| 小計 | 2,056,052 | 767,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,844 | 42,335 |
| 利息の支払額 | -41,562 | -47,625 |
| 法人税等の支払額 | -207,454 | -94,557 |
| 法人税等の還付額 | 57,343 | 697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,899,223 | 668,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -440,195 | -722,077 |
| 定期預金の払戻による収入 | 560,801 | 590,409 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -202,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,141,174 | -780,116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,311 | 2,902 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,061 | -22,123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,417 | -21,386 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 541 | 100,705 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 20,000 |
| その他 | 3,805 | 5,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,048,388 | -1,028,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,104 | 902,040 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -944,989 | -928,440 |
| 自己株式の取得による支出 | -50,043 | -82 |
| 配当金の支払額 | -115,592 | -115,533 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16,679 | -13,542 |
| その他 | -11,954 | -10,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,364 | 133,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 274,563 | 505,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,111,033 | 279,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,224,528 | 4,503,763 |
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