ムトー精工（7927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 966,241 | 359,518 |
| 減価償却費 | 1,370,352 | 1,585,176 |
| 負ののれん発生益 | -130 | － |
| 有形固定資産除却損 | 13,252 | 8,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -166 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,471 | -3,937 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,556 | 11,812 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -55,897 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -12,276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,055 | -34,840 |
| 支払利息 | 26,615 | 42,297 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 224 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2,193 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,332 | -2,683 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,095,761 | 936,437 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66,065 | 417,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -676,856 | -1,182,498 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -94,437 | 1,980 |
| その他 | -344,078 | -73,376 |
| 小計 | 2,390,412 | 2,056,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,998 | 34,844 |
| 利息の支払額 | -25,023 | -41,562 |
| 法人税等の支払額 | -253,601 | -207,454 |
| 法人税等の還付額 | 18,205 | 57,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,145,992 | 1,899,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -393,819 | -440,195 |
| 定期預金の払戻による収入 | 412,045 | 560,801 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,423,841 | -1,141,174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,780 | 4,311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,276 | -35,061 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62,389 | -1,417 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 541 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 25,188 | － |
| その他 | -18,182 | 3,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,508,494 | -1,048,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 203,367 | -25,104 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,077,103 | -944,989 |
| 自己株式の取得による支出 | -19,472 | -50,043 |
| 配当金の支払額 | -123,535 | -115,592 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,839 | -16,679 |
| その他 | -9,713 | -11,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 966,702 | -14,364 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 356,216 | 274,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 960,417 | 1,111,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,113,494 | 4,224,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
