ムトー精工（7927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 395,183 | 966,241 |
| 減価償却費 | 1,268,661 | 1,370,352 |
| のれん償却額 | 3,760 | － |
| 負ののれん償却額 | -56,364 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -130 |
| 有形固定資産除却損 | 992 | 13,252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 75 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,935 | 43,471 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,005 | -55,897 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 864 | -1,556 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,817 | -16,055 |
| 支払利息 | 26,796 | 26,615 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,665 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,312 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,202 | -2,332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -677,582 | 1,095,761 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -180,249 | 66,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 176,374 | -676,856 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,185 | -94,437 |
| その他 | 105,717 | -344,078 |
| 小計 | 1,028,335 | 2,390,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,235 | 15,998 |
| 利息の支払額 | -25,314 | -25,023 |
| 法人税等の支払額 | -201,429 | -253,601 |
| 法人税等の還付額 | 94,121 | 18,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 924,948 | 2,145,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -480,939 | -393,819 |
| 定期預金の払戻による収入 | 409,260 | 412,045 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,348,317 | -2,423,841 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 420 | 3,780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,509 | -51,276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,431 | -62,389 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 70,000 | 25,188 |
| その他 | -1,335 | -18,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,365,852 | -2,508,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 240,308 | 203,367 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,006,253 | -1,077,103 |
| 自己株式の取得による支出 | -32,635 | -19,472 |
| 配当金の支払額 | -103,157 | -123,535 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14,479 | -6,839 |
| その他 | -10,840 | -9,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 172,942 | 966,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64,187 | 356,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -332,148 | 960,417 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,485,225 | 2,153,077 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,153,077 | 3,113,494 |
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