ムトー精工（7927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 732,203 | 395,183 |
| 減価償却費 | 1,444,734 | 1,268,661 |
| のれん償却額 | 15,036 | 3,760 |
| 負ののれん償却額 | -56,364 | -56,364 |
| 有形固定資産除却損 | 5,427 | 992 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -196 | 75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -95,313 | 6,935 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -172,185 | -20,005 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,981 | 864 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,203 | -28,817 |
| 支払利息 | 31,022 | 26,796 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 53 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,424 | 3,665 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,000 | 1,312 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -343 | 3,202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 840,567 | -677,582 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -783,333 | -180,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111,302 | 176,374 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -80,313 | -2,185 |
| その他 | 45,750 | 105,717 |
| 小計 | 1,833,645 | 1,028,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,303 | 29,235 |
| 利息の支払額 | -30,703 | -25,314 |
| 法人税等の支払額 | -496,348 | -201,429 |
| 法人税等の還付額 | 529 | 94,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,327,426 | 924,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -475,751 | -480,939 |
| 定期預金の払戻による収入 | 544,316 | 409,260 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,345,670 | -1,348,317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 344 | 420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,974 | -13,509 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,371 | -1,431 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 122 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 70,000 |
| その他 | -2,334 | -1,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,291,319 | -1,365,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -66,920 | 240,308 |
| 長期借入れによる収入 | 616,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -810,122 | -1,006,253 |
| 自己株式の取得による支出 | -42,481 | -32,635 |
| 配当金の支払額 | -188,201 | -103,157 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13,938 | -14,479 |
| その他 | -9,945 | -10,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -515,609 | 172,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -246,787 | -64,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -726,289 | -332,148 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,211,515 | 2,485,225 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,485,225 | 2,153,077 |
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