有価証券報告書-第51期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,579,090 | 732,203 |
減価償却費 | 1,511,342 | 1,444,734 |
のれん償却額 | 14,991 | 15,036 |
負ののれん償却額 | -56,364 | -56,364 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -6,880 | -172,185 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -4,350 | 11,981 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 68,428 | -95,313 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15 | -196 |
受取利息及び受取配当金 | -16,955 | -20,203 |
支払利息 | 42,423 | 31,022 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 2 | 53 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 92,162 | 24,424 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 2,000 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -2,054 | -343 |
有形固定資産除却損 | 10,612 | 5,427 |
売上債権の増減額(△は増加) | -236,176 | 840,567 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 142,604 | -783,333 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 674,405 | -111,302 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 39,477 | -80,313 |
その他 | 875 | 45,750 |
小計 | 3,853,619 | 1,833,645 |
利息及び配当金の受取額 | 17,124 | 20,303 |
利息の支払額 | -42,247 | -30,703 |
法人税等の支払額 | -669,149 | -496,348 |
法人税等の還付額 | 584 | 529 |
特別退職金の支払額 | -7,345 | - |
移転費用の支払額 | -18,336 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,134,250 | 1,327,426 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -585,475 | -475,751 |
定期預金の払戻による収入 | 598,986 | 544,316 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,061,926 | -1,345,670 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,870 | 344 |
無形固定資産の取得による支出 | -22,656 | -10,974 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,209 | -1,371 |
投資有価証券の売却による収入 | 9 | 122 |
その他 | 557 | -2,334 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,072,842 | -1,291,319 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 214,396 | -66,920 |
長期借入れによる収入 | - | 616,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,195,830 | -810,122 |
自己株式の取得による支出 | -50,178 | -42,481 |
配当金の支払額 | -167,391 | -188,201 |
少数株主への配当金の支払額 | -18,634 | -13,938 |
その他 | -5,803 | -9,945 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,223,442 | -515,609 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90,155 | -246,787 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 747,809 | -726,289 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,463,705 | 3,211,515 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,211,515 | 2,485,225 |