ムトー精工（7927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,372,788 | 1,579,090 |
| 減価償却費 | 1,494,402 | 1,511,342 |
| のれん償却額 | 14,991 | 14,991 |
| 負ののれん償却額 | -65,456 | -56,364 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50,051 | -6,880 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,426 | -4,350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,217 | 68,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -175 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,044 | -16,955 |
| 支払利息 | 62,696 | 42,423 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,241 | 92,162 |
| ゴルフ会員権評価損 | 7,700 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,405 | -2,054 |
| 有形固定資産除却損 | 74,291 | 10,612 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -392,802 | -236,176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 299,785 | 142,604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,217,094 | 674,405 |
| 移転費用 | 28,120 | － |
| 特別退職金 | 12,430 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,779 | 39,477 |
| その他 | 123,489 | 875 |
| 小計 | 1,890,809 | 3,853,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,553 | 17,124 |
| 利息の支払額 | -65,314 | -42,247 |
| 法人税等の支払額 | -175,615 | -669,149 |
| 法人税等の還付額 | 130,385 | 584 |
| 特別退職金の支払額 | -5,084 | -7,345 |
| 移転費用の支払額 | -9,784 | -18,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,795,950 | 3,134,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -596,705 | -585,475 |
| 定期預金の払戻による収入 | 644,373 | 598,986 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,812,968 | -1,061,926 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,079 | 3,870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,531 | -22,656 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95,203 | -6,209 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9 |
| その他 | -9,651 | 557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,887,608 | -1,072,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 634,095 | 214,396 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,640,308 | -1,195,830 |
| 自己株式の取得による支出 | -236 | -50,178 |
| 配当金の支払額 | -209,300 | -167,391 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 124,712 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -123,247 | -18,634 |
| その他 | -4,629 | -5,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 181,086 | -1,223,442 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50,920 | -90,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,508 | 747,809 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,425,197 | 2,463,705 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,463,705 | 3,211,515 |
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