ムトー精工（7927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,361,797 | 1,372,788 |
| 減価償却費 | 1,405,524 | 1,494,402 |
| のれん償却額 | 14,991 | 14,991 |
| 負ののれん償却額 | -74,547 | -65,456 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 91,610 | 50,051 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,075 | 5,426 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 287 | -14,217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | -175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,874 | -31,044 |
| 支払利息 | 61,463 | 62,696 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 49,241 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 7,700 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -110,511 | 1,405 |
| 有形固定資産除却損 | 11,145 | 74,291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,220,942 | -392,802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -405,036 | 299,785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,235,502 | -1,217,094 |
| 移転費用 | － | 28,120 |
| 特別退職金 | － | 12,430 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -92,829 | 14,779 |
| その他 | 223,362 | 123,489 |
| 小計 | 3,457,828 | 1,890,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,652 | 30,553 |
| 利息の支払額 | -62,962 | -65,314 |
| 法人税等の支払額 | -455,829 | -175,615 |
| 法人税等の還付額 | － | 130,385 |
| 特別退職金の支払額 | － | -5,084 |
| 移転費用の支払額 | － | -9,784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,968,689 | 1,795,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -486,908 | -596,705 |
| 定期預金の払戻による収入 | 274,942 | 644,373 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,220,126 | -1,812,968 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 231,201 | 12,079 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,607 | -29,531 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,167 | -95,203 |
| その他 | － | -9,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,227,666 | -1,887,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -599,323 | 634,095 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,828,642 | -1,640,308 |
| 自己株式の取得による支出 | -66,729 | -236 |
| 配当金の支払額 | -200,129 | -209,300 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 124,712 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,024 | -123,247 |
| その他 | － | -4,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -697,849 | 181,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -105,219 | -50,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,045 | 38,508 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,846,399 | 2,425,197 |
| 連結子会社の会計期間変更による現金及び現金同等物の減少額 | -359,156 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,425,197 | 2,463,705 |
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