有価証券報告書-第57期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,082,814 | 670,023 |
| 減価償却費 | 1,679,623 | 1,333,703 |
| 減損損失 | 1,862,204 | － |
| 有形固定資産除却損 | 10,693 | 7,688 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,257 | 26,444 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -70,302 | 803 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,676 | 4,416 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,052 | -31,253 |
| 支払利息 | 53,633 | 64,606 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,168 | -4,993 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128,803 | -834,853 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58,265 | 258,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 268,050 | -150,100 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -110,663 | 122,972 |
| その他 | 118,990 | 282,721 |
| 小計 | 1,622,006 | 1,750,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,052 | 31,255 |
| 利息の支払額 | -53,275 | -63,364 |
| 法人税等の支払額 | -125,166 | -114,349 |
| 法人税等の還付額 | 3,001 | 2,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,493,619 | 1,606,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -421,235 | -432,501 |
| 定期預金の払戻による収入 | 468,455 | 409,576 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 183,793 | -28,207 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,003,385 | -1,877,642 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,021 | 4,787 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,675 | -35,189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,242 | -28,192 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 40,000 |
| その他 | -2,536 | -32,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,830,803 | -1,979,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 699,053 | 1,249,440 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,502,190 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,107,194 | -1,254,668 |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | － |
| 配当金の支払額 | -114,920 | -313 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,668 | -6,872 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | -77,189 | － |
| その他 | -7,500 | -8,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 890,517 | 1,480,892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -418,603 | -218,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,729 | 889,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,638,493 | 5,527,985 |