有価証券報告書-第59期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,133,858 | 530,569 |
減価償却費 | 1,529,185 | 1,542,251 |
減損損失 | - | 593,049 |
有形固定資産除却損 | 6,264 | 24,625 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 170 | 40 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 24,126 | 4,837 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,565 | 4,411 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,351 | 18,236 |
受取利息及び受取配当金 | -67,492 | -77,468 |
支払利息 | 71,840 | 32,064 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -9,523 | -4,704 |
売上債権の増減額(△は増加) | 126,312 | 771,793 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -123,578 | 318,858 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -119,129 | -346,571 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -752 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 90,921 | 34,491 |
その他 | 39,486 | -125,441 |
小計 | 2,724,605 | 3,321,042 |
利息及び配当金の受取額 | 67,488 | 77,438 |
利息の支払額 | -72,896 | -31,415 |
法人税等の支払額 | -229,036 | -383,680 |
法人税等の還付額 | 2,673 | 1,739 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,492,833 | 2,985,124 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -415,806 | -437,043 |
定期預金の払戻による収入 | 433,999 | 414,805 |
有価証券の純増減額(△は増加) | -129,312 | 192,916 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,275,257 | -2,002,132 |
有形固定資産の売却による収入 | 13,474 | 7,866 |
無形固定資産の取得による支出 | -14,288 | -31,671 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,224 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 1,390 | - |
その他 | 19,044 | -36,895 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,367,980 | -1,892,154 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -713 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,855,840 | 176,000 |
長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 900,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,365,529 | -1,328,512 |
自己株式の取得による支出 | -149 | - |
配当金の支払額 | -241 | -243,708 |
非支配株主への配当金の支払額 | -54,144 | - |
その他 | -8,097 | -18,298 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -684,001 | -515,232 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,305 | 139,349 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 395,546 | 717,086 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,923,531 | 6,640,617 |