ムトー精工（7927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,133,858 | 530,569 |
| 減価償却費 | 1,529,185 | 1,542,251 |
| 減損損失 | － | 593,049 |
| 有形固定資産除却損 | 6,264 | 24,625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 170 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,126 | 4,837 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,565 | 4,411 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,351 | 18,236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,492 | -77,468 |
| 支払利息 | 71,840 | 32,064 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,523 | -4,704 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 126,312 | 771,793 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -123,578 | 318,858 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,129 | -346,571 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -752 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 90,921 | 34,491 |
| その他 | 39,486 | -125,441 |
| 小計 | 2,724,605 | 3,321,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,488 | 77,438 |
| 利息の支払額 | -72,896 | -31,415 |
| 法人税等の支払額 | -229,036 | -383,680 |
| 法人税等の還付額 | 2,673 | 1,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,492,833 | 2,985,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -415,806 | -437,043 |
| 定期預金の払戻による収入 | 433,999 | 414,805 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -129,312 | 192,916 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,275,257 | -2,002,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,474 | 7,866 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,288 | -31,671 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,224 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,390 | － |
| その他 | 19,044 | -36,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,367,980 | -1,892,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -713 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,855,840 | 176,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,365,529 | -1,328,512 |
| 自己株式の取得による支出 | -149 | － |
| 配当金の支払額 | -241 | -243,708 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -54,144 | － |
| その他 | -8,097 | -18,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -684,001 | -515,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,305 | 139,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 395,546 | 717,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,923,531 | 6,640,617 |
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