ムトー精工（7927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 789,184 | 1,741,323 |
| 減価償却費 | 1,298,737 | 1,480,541 |
| 有形固定資産除却損 | 6,157 | 3,911 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | -201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,599 | 12,054 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,918 | 156 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,901 | 33,783 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82,314 | -113,066 |
| 支払利息 | 36,438 | 35,564 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46,486 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -72,284 | 24,791 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,936 | -655,220 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -612,572 | 664,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 307,317 | -141,883 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,889 | -35,298 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -9,437 | -39,144 |
| 過年度決算訂正関連費用 | － | 254,810 |
| 退職給付制度終了損 | － | 149,641 |
| その他 | -86,614 | -218,232 |
| 小計 | 1,618,449 | 3,198,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,339 | 112,759 |
| 利息の支払額 | -36,293 | -35,331 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | － | -254,810 |
| 法人税等の支払額 | -239,663 | -439,808 |
| 法人税等の還付額 | 2,253 | 6,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,427,086 | 2,588,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,560,989 | -1,565,744 |
| 定期預金の払戻による収入 | 803,233 | 2,053,438 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 762,303 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,317,501 | -1,360,054 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92,178 | 4,806 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,292 | -20,472 |
| その他 | -3,584 | -30,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,234,651 | -918,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 206,200 | 8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,339,642 | -1,063,616 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -79,981 |
| 配当金の支払額 | -143,864 | -132,788 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -43,784 | -60,420 |
| その他 | -18,177 | -17,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,039,282 | -746,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 682,812 | 353,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -164,034 | 1,276,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,749,382 | 8,026,141 |
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