ムトー精工（7927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 670,023 | 1,133,858 |
| 減価償却費 | 1,333,703 | 1,529,185 |
| 有形固定資産除却損 | 7,688 | 6,264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | 170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,444 | 24,126 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 803 | 12,565 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,416 | 10,351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,253 | -67,492 |
| 支払利息 | 64,606 | 71,840 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,993 | -9,523 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -834,853 | 126,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 258,072 | -123,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150,100 | -119,129 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -752 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 122,972 | 90,921 |
| その他 | 282,721 | 39,486 |
| 小計 | 1,750,224 | 2,724,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,255 | 67,488 |
| 利息の支払額 | -63,364 | -72,896 |
| 法人税等の支払額 | -114,349 | -229,036 |
| 法人税等の還付額 | 2,966 | 2,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,606,732 | 2,492,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -432,501 | -415,806 |
| 定期預金の払戻による収入 | 409,576 | 433,999 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -28,207 | -129,312 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,877,642 | -1,275,257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,787 | 13,474 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,189 | -14,288 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,192 | -1,224 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,390 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 40,000 | － |
| その他 | -32,381 | 19,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,979,750 | -1,367,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,249,440 | -1,855,840 |
| 長期借入れによる収入 | 1,502,190 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,254,668 | -1,365,529 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -149 |
| 配当金の支払額 | -313 | -241 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,872 | -54,144 |
| その他 | -8,882 | -8,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,480,892 | -684,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -218,382 | -45,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 889,492 | 395,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,527,985 | 5,923,531 |
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