ムトー精工（7927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,410,975 | 646,699 |
| 減価償却費 | 1,140,902 | 1,083,590 |
| のれん償却額 | 11,243 | 11,288 |
| 負ののれん償却額 | -42,273 | -42,273 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,063 | -165,061 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,377 | 9,080 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69,052 | -100,380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | -109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,119 | -16,212 |
| 支払利息 | 32,896 | 23,822 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | 53 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 92,162 | 24,424 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2,000 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -427 | -263 |
| 有形固定資産除却損 | 6,627 | 3,643 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -968,601 | 644,386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68,565 | -249,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,701,217 | -262,667 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,999 | -55,313 |
| その他 | -59,395 | 126,486 |
| 小計 | 3,358,337 | 1,683,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,747 | 16,731 |
| 利息の支払額 | -31,965 | -22,072 |
| 法人税等の支払額 | -636,947 | -470,800 |
| 法人税等の還付額 | 586 | 529 |
| 特別退職金の支払額 | -7,345 | － |
| 移転費用の支払額 | -15,936 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,680,477 | 1,207,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -584,875 | -475,151 |
| 定期預金の払戻による収入 | 598,986 | 544,316 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -728,877 | -947,424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,255 | 263 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,005 | -9,339 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,906 | -1,069 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 122 |
| その他 | 287 | -2,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -741,126 | -890,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 193,553 | 124,508 |
| 長期借入れによる収入 | － | 216,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -980,741 | -602,267 |
| 自己株式の取得による支出 | -50,156 | -42,438 |
| 配当金の支払額 | -167,391 | -176,579 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18,634 | － |
| その他 | -4,191 | -7,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,027,561 | -488,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -121,611 | -252,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 790,178 | -423,733 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,463,705 | 3,253,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,253,884 | 2,787,781 |
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