営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前当期純利益6億1百万円(前連結会計年度は税金等調整前当期純利益11億3千8百万円)、非資金費用である減価償却費12億7百万円、仕入債務の増加額1億5千4百万円、関係会社整理損失引当金の増加額3億5百万円及び法人税等の支払額2億9千万円等により、営業活動全体として19億9千4百万円の収入となり、前連結会計年度と比べ収入が3億8百万円(13.4%)の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、定期預金の預入による支出7億7千2百万円、有価証券の純増額6億7千5百万円、有形固定資産の取得による支出9億2百万円及び定期預金の払戻による収入6億6千8百万円等により、投資活動全体として15億9千3百万円の支出となり、前連結会計年度と比べ支出が2億9千万円(22.3%)の増加となりました。

2022/09/13 15:20