利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前当期純利益7億8千9百万円(前連結会計年度は税金等調整前当期純利益6億1百万円)、非資金費用である減価償却費12億9千8百万円、仕入債務の増加額3億7百万円及び棚卸資産の増加額6億1千2百万円、法人税等の支払額2億3千9百万円等により、営業活動全体として14億2千7百万円の収入となり、前連結会計年度と比べ収入が5億6千7百万円(28.5%)の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、定期預金の預入による支出15億6千万円、有形固定資産の取得による支出13億1千7百万円及び定期預金の払戻による収入8億3百万円、有価証券の純減額7億6千2百万円等により、投資活動全体として12億3千4百万円の支出となり、前連結会計年度と比べ支出が3億5千8百万円(22.5%)の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、長期借入金の返済による支出13億3千9百万円、配当金の支払額1億4千3百万円及び長期借入れによる収入3億円等により、財務活動全体として10億3千9百万円の支出となり、前連結会計年度と比べ支出が8億6千4百万円(493.4%)の増加となりました。

2022/09/13 15:23