ヤスハラケミカル（4957）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 465,906 | 1,116,542 |
| 減価償却費 | 471,607 | 456,832 |
| 減損損失 | － | 74,894 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,012 | 26,946 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,258 | -34,369 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,554 | 25,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,710 | -25,586 |
| 支払利息 | 8,916 | 6,948 |
| 為替差損益（△は益） | -43,152 | -250,606 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,718 | -62,911 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -10,810 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 35,006 | 10,468 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,078 | -17,270 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,983 | 1,212,792 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 642,611 | -225,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,538 | 116,061 |
| その他 | 166,989 | 134,197 |
| 小計 | 1,817,373 | 2,553,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,983 | 25,900 |
| 利息の支払額 | -8,741 | -6,736 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 75,954 | -197,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,915,569 | 2,375,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 498,837 | -1,033 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,449 | -338,564 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 236 | 67,045 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,607 | -31,410 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,670 | -820,553 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,897 | 78,584 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 124,480 |
| 保険積立金の積立による支出 | -37,258 | -37,742 |
| その他 | -25,778 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 212,206 | -959,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,240,020 | -1,240,020 |
| リース債務の返済による支出 | -10,960 | -10,960 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -51 | -124 |
| 配当金の支払額 | -123,404 | -124,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,374,435 | -1,375,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43,152 | 250,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 796,492 | 290,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,675,647 | 3,966,540 |
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