キャッシュ・フローの状況
2024年9月13日 9:28
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -21億9700万、投資活動によるキャッシュ・フロー 7600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億6700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 796 | -769 | -590 | 26 | -547 | 2,538 | 通期 | 1,767 | -892 | -770 | 875 | -716 | 3,173 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 1,721 | -1,255 | -184 | 466 | -764 | 3,323 | 通期 | 2,783 | -2,054 | -364 | 729 | -846 | 3,508 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 384 | -78 | -182 | 307 | -182 | 3,683 | 通期 | -1,843 | -9 | 1,829 | -1,851 | -409 | 3,468 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 515 | 363 | -406 | 878 | -163 | 4,041 | 通期 | -524 | -63 | -814 | -587 | -360 | 2,102 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -1,220 | -1,030 | 3,513 | -2,251 | -202 | 3,337 | 通期 | -1,292 | -746 | 2,826 | -2,037 | -472 | 2,879 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 505 | -188 | -687 | 317 | -45 | 2,462 | 通期 | 1,916 | 212 | -1,374 | 2,128 | -159 | 3,676 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 1,627 | -585 | -688 | 1,042 | -173 | 4,061 | 通期 | 2,375 | -959 | -1,376 | 1,416 | -370 | 3,967 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -698 | -12 | -684 | -710 | -435 | 2,934 | 通期 | -908 | -328 | 3,403 | -1,236 | -1,014 | 6,377 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -442 | 172 | -990 | -270 | -300 | 5,330 | 通期 | 767 | 76 | -2,197 | 843 | -680 | 5,265 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（個）
- 8億7483万
- 2017年3月（個） -16.66%
- 7億2904万
- 2018年3月（個） マイ転
- -18億5121万
- 2019年3月（個）
- -5億8727万
- 2020年3月（個） -246.91%
- -20億3729万
- 2021年3月（個） プラ転
- 21億2777万
- 2022年3月（個） -33.45%
- 14億1595万
- 2023年3月（個） マイ転
- -12億3600万
- 2024年3月（個） プラ転
- 8億4300万
設備投資#5*
- 2016年3月（個）
- -7億1561万
- 2017年3月（個）増加+18.23%
- -8億4607万
- 2018年3月（個）減少-51.62%
- -4億930万
- 2019年3月（個）減少-12.08%
- -3億5985万
- 2020年3月（個）増加+31.2%
- -4億7211万
- 2021年3月（個）減少-66.31%
- -1億5905万
- 2022年3月（個）増加+132.61%
- -3億6997万
- 2023年3月（個）増加+174.07%
- -10億1400万
- 2024年3月（個）減少-32.94%
- -6億8000万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 15.36%
- 2017年3月（個）
- 22.73%
- 2018年3月（個）
- -14.25%
- 2019年3月（個）
- -3.72%
- 2020年3月（個）
- -10.58%
- 2021年3月（個）
- 16.89%
- 2022年3月（個）
- 18.89%
- 2023年3月（個）
- -7.64%
- 2024年3月（個）
- 5.81%