4957 ヤスハラケミカル

4957
2024/09/17
時価
79億円
PER 予
10.14倍
2010年以降
赤字-139.65倍
(2010-2024年)
PBR
0.33倍
2010年以降
0.24-0.52倍
(2010-2024年)
配当 予
1.64%
ROE 予
3.27%
ROA 予
2.45%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年9月13日 9:28
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -21億9700万、投資活動によるキャッシュ・フロー 7600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億6700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2016年
3月期
個別
2Q796-769-59026-5472,538
通期1,767-892-770875-7163,173
2017年
3月期
個別
2Q1,721-1,255-184466-7643,323
通期2,783-2,054-364729-8463,508
2018年
3月期
個別
2Q384-78-182307-1823,683
通期-1,843-91,829-1,851-4093,468
2019年
3月期
個別
2Q515363-406878-1634,041
通期-524-63-814-587-3602,102
2020年
3月期
個別
2Q-1,220-1,0303,513-2,251-2023,337
通期-1,292-7462,826-2,037-4722,879
2021年
3月期
個別
2Q505-188-687317-452,462
通期1,916212-1,3742,128-1593,676
2022年
3月期
個別
2Q1,627-585-6881,042-1734,061
通期2,375-959-1,3761,416-3703,967
2023年
3月期
個別
2Q-698-12-684-710-4352,934
通期-908-3283,403-1,236-1,0146,377
2024年
3月期
個別
2Q-442172-990-270-3005,330
通期76776-2,197843-6805,265

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2016年3月(個)
17億6705万
2017年3月(個) +57.52%
27億8340万
2018年3月(個) マイ転
-18億4264万
2019年3月(個)
-5億2415万
2020年3月(個) -146.44%
-12億9169万
2021年3月(個) プラ転
19億1556万
2022年3月(個) +23.99%
23億7515万
2023年3月(個) マイ転
-9億800万
2024年3月(個) プラ転
7億6700万

投資活動によるCF#2

2016年3月(個)資金投入
-8億9221万
2017年3月(個)投入+130.25%
-20億5436万
2018年3月(個)投入-99.58%
-856万
2019年3月(個)投入+636.67%
-6312万
2020年3月(個)投入+999.99%
-7億4559万
2021年3月(個)資金回収
2億1220万
2022年3月(個)資金投入
-9億5919万
2023年3月(個)投入-65.8%
-3億2800万
2024年3月(個)資金回収
7600万

財務活動によるCF#3

2016年3月(個)返済還元
-7億6980万
2017年3月(個)返済還元
-3億6387万
2018年3月(個)資金調達
18億2918万
2019年3月(個)返済還元
-8億1380万
2020年3月(個)資金調達
28億2610万
2021年3月(個)返済還元
-13億7443万
2022年3月(個)返済還元
-13億7567万
2023年3月(個)資金調達
34億300万
2024年3月(個)返済還元
-21億9700万

フリーキャッシュ・フロー#4

2016年3月(個)
8億7483万
2017年3月(個) -16.66%
7億2904万
2018年3月(個) マイ転
-18億5121万
2019年3月(個)
-5億8727万
2020年3月(個) -246.91%
-20億3729万
2021年3月(個) プラ転
21億2777万
2022年3月(個) -33.45%
14億1595万
2023年3月(個) マイ転
-12億3600万
2024年3月(個) プラ転
8億4300万

設備投資#5*

2016年3月(個)
-7億1561万
2017年3月(個)増加+18.23%
-8億4607万
2018年3月(個)減少-51.62%
-4億930万
2019年3月(個)減少-12.08%
-3億5985万
2020年3月(個)増加+31.2%
-4億7211万
2021年3月(個)減少-66.31%
-1億5905万
2022年3月(個)増加+132.61%
-3億6997万
2023年3月(個)増加+174.07%
-10億1400万
2024年3月(個)減少-32.94%
-6億8000万

現金等#6

2016年3月(個)
31億7295万
2017年3月(個) +10.57%
35億842万
2018年3月(個) -1.14%
34億6832万
2019年3月(個) -39.39%
21億204万
2020年3月(個) +36.97%
28億7915万
2021年3月(個) +27.66%
36億7564万
2022年3月(個) +7.91%
39億6654万
2023年3月(個) +60.77%
63億7700万
2024年3月(個) -17.44%
52億6500万

営業CFマージン

2016年3月(個)
15.36%
2017年3月(個)
22.73%
2018年3月(個)
-14.25%
2019年3月(個)
-3.72%
2020年3月(個)
-10.58%
2021年3月(個)
16.89%
2022年3月(個)
18.89%
2023年3月(個)
-7.64%
2024年3月(個)
5.81%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03、2024/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高