ヤスハラケミカル（4957）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 104,787 | 449,534 |
| 減価償却費 | 226,963 | 224,718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,797 | -14,602 |
| 支払利息 | 4,733 | 3,930 |
| 為替差損益（△は益） | 47,635 | -31,434 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,163 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -235 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,742 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 439,015 | 126,114 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -987,938 | 865,385 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 537,091 | -10,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,582 | 51,512 |
| その他 | 62,845 | 78,563 |
| 小計 | 398,097 | 1,742,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,618 | 15,293 |
| 利息の支払額 | -4,645 | -3,820 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 91,159 | -126,963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 505,230 | 1,627,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -143,766 | -1,033 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,958 | -143,988 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 236 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -602 | -29,412 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,330 | -375,183 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,782 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -35,343 | -35,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,982 | -585,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -620,010 | -620,010 |
| リース債務の返済による支出 | -5,480 | -5,480 |
| 配当金の支払額 | -61,707 | -62,825 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -39 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -687,237 | -688,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47,635 | 31,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -417,624 | 385,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,675,647 | 4,060,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
