ヤスハラケミカル（4957）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 90,292 | 104,787 |
| 減価償却費 | 214,642 | 226,963 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -77,693 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,370 | -17,797 |
| 支払利息 | 4,496 | 4,733 |
| 為替差損益（△は益） | 27,843 | 47,635 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -68,496 | -21,163 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -1,124 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -235 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 5,742 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 582,254 | 439,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,582,590 | -987,938 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -129,274 | 537,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,563 | -3,582 |
| その他 | -252,817 | 62,845 |
| 小計 | -1,125,275 | 398,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,127 | 20,618 |
| 利息の支払額 | -4,977 | -4,645 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -110,116 | 91,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,220,241 | 505,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,041,658 | -143,766 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -184,453 | -43,958 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,602 | 236 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,282 | -602 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,511 | -1,330 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 126,946 | 36,782 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 111,783 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -46,011 | -35,343 |
| その他 | 6,217 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,030,367 | -187,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -420,003 | -620,010 |
| リース債務の返済による支出 | -5,480 | -5,480 |
| 配当金の支払額 | -61,310 | -61,707 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,513,205 | -687,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,843 | -47,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,234,754 | -417,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,879,154 | 2,461,529 |
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