ヤスハラケミカル（4957）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 602,729 | 90,292 |
| 減価償却費 | 227,164 | 214,642 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -77,693 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,555 | -23,370 |
| 支払利息 | 4,140 | 4,496 |
| 為替差損益（△は益） | -101,244 | 27,843 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -68,496 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -1,124 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,209 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 14,017 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,466 | 582,254 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -455,701 | -1,582,590 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 75,362 | -129,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,284 | 90,563 |
| その他 | 97,259 | -252,817 |
| 小計 | 458,780 | -1,125,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,634 | 20,127 |
| 利息の支払額 | -4,106 | -4,977 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 39,096 | -110,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 515,405 | -1,220,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 241,906 | -1,041,658 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -162,535 | -184,453 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 156,421 | 15,602 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -17,282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,299 | -1,511 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 126,946 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 211,450 | 111,783 |
| 保険積立金の積立による支出 | -79,349 | -46,011 |
| その他 | － | 6,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 362,593 | -1,030,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -339,990 | -420,003 |
| リース債務の返済による支出 | -4,872 | -5,480 |
| 配当金の支払額 | -61,244 | -61,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -406,107 | 3,513,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 101,244 | -27,843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 573,134 | 1,234,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,102,046 | 3,336,801 |
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