ヤスハラケミカル（4957）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月20日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 709 | 1,878 |
| 減価償却費 | 607 | 313 |
| 減損損失 | 619 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | 69 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23 | -10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -185 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -88 |
| 支払利息 | 20 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | -242 | 58 |
| 保険解約損益（△は益） | -88 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -196 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 41 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -468 | 82 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -93 | 582 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -34 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5 | 28 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 300 | 109 |
| その他 | -6 | 180 |
| 小計 | 849 | 3,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 89 |
| 利息の支払額 | -19 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -137 | -265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 767 | 3,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加）（純額） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -614 | -448 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -274 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 328 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -25 | -39 |
| 保険積立金の解約による収入 | 397 | － |
| その他 | -42 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76 | -763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,883 | -1,316 |
| 自己株式の取得による支出 | -200 | -103 |
| 配当金の支払額 | -114 | -109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,197 | -1,529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 242 | -58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,111 | 705 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,265 | 5,971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
