ヤスハラケミカル（4957）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 635,802 | 693,771 |
| 減価償却費 | 471,456 | 475,751 |
| 減損損失 | － | 238,791 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 405 | 272 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,618 | 8,781 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,677 | -6,328 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,854 | 26,032 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 164,517 | -86,823 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,787 | -45,374 |
| 支払利息 | 4,324 | 7,629 |
| 為替差損益（△は益） | 18,069 | -34,802 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 11,557 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 200 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -149 | -3,539 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9,626 | 20,791 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -404,317 | -272,927 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,943,022 | -1,518,473 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -111,968 | -1,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,841 | -116,807 |
| その他 | -215,891 | 110,012 |
| 小計 | -1,365,623 | -504,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,039 | 46,014 |
| 利息の支払額 | -4,643 | -7,427 |
| 法人税等の支払額 | -504,416 | -58,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,842,643 | -524,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 505,542 | 241,906 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -394,157 | -345,874 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,650 | 156,421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,149 | -13,979 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -219,286 | -232,573 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 212,050 | 177 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 211,249 |
| 保険積立金の積立による支出 | -109,913 | -80,451 |
| その他 | 693 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,569 | -63,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -239,988 | -680,040 |
| リース債務の返済による支出 | -7,339 | -11,061 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -84 | － |
| 配当金の支払額 | -123,406 | -122,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,829,181 | -813,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,069 | 34,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,101 | -1,366,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,468,320 | 2,102,046 |
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