ヤスハラケミカル（4957）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,221,067 | 635,802 |
| 減価償却費 | 488,641 | 471,456 |
| 減損損失 | 27,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,025 | 405 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,281 | -52,618 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 100,070 | 13,677 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,182 | 25,854 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 164,517 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,803 | -32,787 |
| 支払利息 | 6,828 | 4,324 |
| 為替差損益（△は益） | 29,711 | 18,069 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 11,557 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -5,653 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -936 | -149 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,220 | 9,626 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -189,247 | -404,317 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,303,951 | -1,943,022 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -137,840 | -111,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,563 | 39,841 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 75,644 | -90,824 |
| その他 | 94,112 | -125,067 |
| 小計 | 3,112,768 | -1,365,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,977 | 32,039 |
| 利息の支払額 | -6,734 | -4,643 |
| 法人税等の支払額 | -359,601 | -504,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,783,409 | -1,842,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -800,596 | 505,542 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -826,550 | -394,157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,298 | 11,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,526 | -15,149 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -323,042 | -219,286 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 212,050 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 21,423 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -107,367 | -109,913 |
| その他 | － | 693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,054,361 | -8,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -239,988 | -239,988 |
| リース債務の返済による支出 | － | -7,339 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -169 | -84 |
| 配当金の支払額 | -123,713 | -123,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -363,871 | 1,829,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,711 | -18,069 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 335,464 | -40,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,508,422 | 3,468,320 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
