ヤスハラケミカル（4957）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 335,648 | 1,221,067 |
| 減価償却費 | 394,225 | 488,641 |
| 減損損失 | 680,620 | 27,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | -3,025 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 68,702 | 100,070 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,623 | 20,182 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,139 | 63,281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,332 | -37,803 |
| 支払利息 | 8,985 | 6,828 |
| 為替差損益（△は益） | 53,619 | 29,711 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -5,653 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -936 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,276 | 4,220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,183 | -189,247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 911,731 | 1,303,951 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -33,474 | -137,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,432 | 52,563 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -91,138 | 75,644 |
| その他 | -71,886 | 94,112 |
| 小計 | 2,271,044 | 3,112,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,196 | 36,977 |
| 利息の支払額 | -8,857 | -6,734 |
| 法人税等の支払額 | -528,327 | -359,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,767,055 | 2,783,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -100,404 | -800,596 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -711,940 | -826,550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,670 | -19,526 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,593 | -323,042 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | 21,423 |
| 保険積立金の積立による支出 | -118,607 | -107,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -892,216 | -2,054,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -248,988 | -239,988 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -114 | -169 |
| 配当金の支払額 | -120,707 | -123,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -769,809 | -363,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53,619 | -29,711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,410 | 335,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,172,957 | 3,508,422 |
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