ヤスハラケミカル（4957）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,026,561 | 335,648 |
| 減価償却費 | 461,668 | 394,225 |
| 減損損失 | 87,427 | 680,620 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -34 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 67,512 | 68,702 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,043 | 22,623 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,948 | -29,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,815 | -33,332 |
| 支払利息 | 11,862 | 8,985 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,753 | － |
| 為替差損益（△は益） | -64,342 | 53,619 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,585 | 1,276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,004 | 34,183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,120,346 | 911,731 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 80,720 | -33,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -208,758 | 18,432 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,780 | -91,138 |
| その他 | 73,468 | -71,886 |
| 小計 | 2,718,233 | 2,271,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,695 | 33,196 |
| 利息の支払額 | -11,719 | -8,857 |
| 法人税等の支払額 | -296,592 | -528,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,435,617 | 1,767,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -50,139 | -100,404 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -611,765 | -711,940 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,056 | -3,670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57,059 | -7,593 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72,247 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -102,821 | -118,607 |
| その他 | 4,202 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -748,392 | -892,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -258,888 | -248,988 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -199 | -114 |
| 配当金の支払額 | -123,068 | -120,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -882,155 | -769,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64,342 | -53,619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 869,411 | 51,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,121,547 | 3,172,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
