ヤスハラケミカル（4957）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 455,926 | 1,026,561 |
| 減価償却費 | 499,712 | 461,668 |
| 減損損失 | 11,105 | 87,427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | -27 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60,490 | 67,512 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,066 | 17,043 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,410 | 25,948 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,494 | -25,815 |
| 支払利息 | 13,900 | 11,862 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,753 |
| 為替差損益（△は益） | -29,211 | -64,342 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 50,939 | 4,585 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,989 | 27,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,197,141 | 1,120,346 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 215,838 | 80,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 167,752 | -208,758 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61,449 | 28,780 |
| その他 | 38,678 | 73,468 |
| 小計 | 2,816,644 | 2,718,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,435 | 25,695 |
| 利息の支払額 | -14,496 | -11,719 |
| 法人税等の支払額 | -35,877 | -296,592 |
| 法人税等の還付額 | 297,738 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,079,442 | 2,435,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -29,052 | -50,139 |
| 有価証券の取得による支出 | -98,110 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 99,110 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -413,365 | -611,765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56,770 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,447 | -3,056 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,057 | -57,059 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 72,247 |
| 保険積立金の積立による支出 | -99,734 | -102,821 |
| その他 | 2,755 | 4,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -503,131 | -748,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -2,600,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,400 | -258,888 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -61 | -199 |
| 配当金の支払額 | -123,867 | -123,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,550,329 | -882,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,211 | 64,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,055,193 | 869,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,252,135 | 3,121,547 |
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